【季度之星】孫立薇—資金結(jié)算部

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發(fā)布日期：2017-02-15

作者：myfox

姓名：孫麗薇
部門：資金管理部
崗位：出納
推薦資料：

孫麗薇于2014年5月調(diào)入資金管理部工作，在這2年多的時(shí)間中，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各分廠對(duì)公業(yè)務(wù)的支付工作。資金日?qǐng)?bào)表的日常編制，管理各分廠NC賬務(wù)系統(tǒng)中銀行賬戶資金的錄入和結(jié)算。對(duì)公銀行賬戶的日常管理以及銀行業(yè)務(wù)的聯(lián)系，兼管四川好醫(yī)生中藏藥業(yè)出納工作。

  在平時(shí)的工作中，根據(jù)財(cái)務(wù)主管提供的依據(jù)，及時(shí)支付員工報(bào)銷和其它應(yīng)支付的費(fèi)用。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格按照公司要求審核付款申請(qǐng)，對(duì)不符手續(xù)的支付申請(qǐng)及時(shí)通知申請(qǐng)人將付款手續(xù)補(bǔ)齊后支付。

  各銀行賬戶出賬后整理所有支付、報(bào)銷及往來(lái)結(jié)算票據(jù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日?qǐng)?bào)各銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)表每日提供銀行日記賬，并及時(shí)在NC系統(tǒng)里錄入結(jié)算資金，及時(shí)反饋資金信息。出賬后核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實(shí)相符。
特別是在2016年10月部門經(jīng)理請(qǐng)假的情況下，主動(dòng)承擔(dān)了其中一部份很重要的工作，特別是每天資金日?qǐng)?bào)表的編制，增加工作每天需要用2.5小時(shí)左右，既在原有工作量下，每天加了2.5小時(shí)工作量。每天均要有不同時(shí)間加班方可完成當(dāng)天的工作。但任然能保質(zhì)保量的完成工作，值得部門所有人員學(xué)習(xí)。

  在今后的工作中目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。也要學(xué)會(huì)向其他同志學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，付款時(shí)要更加仔細(xì)審核相關(guān)信息，為合作部門提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。

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