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【季度之星】孫立薇—資金結(jié)算部
| 文章來源：本站原創(chuàng) |
發(fā)布日期：2017-02-15 |
作者：myfox |
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姓名： 孫麗薇
部門： 資金管理部
崗位：出納
推薦資料：
孫麗薇于2014年5月調(diào)入資金管理部工作，在這2年多的時間中，具體負責集團公司各分廠對公業(yè)務的支付工作。資金日報表的日常編制，管理各分廠NC賬務系統(tǒng)中銀行賬戶資金的錄入和結(jié)算。對公銀行賬戶的日常管理以及銀行業(yè)務的聯(lián)系，兼管四川好醫(yī)生中藏藥業(yè)出納工作。
在平時的工作中，根據(jù)財務主管提供的依據(jù)，及時支付員工報銷和其它應支付的費用。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格按照公司要求審核付款申請，對不符手續(xù)的支付申請及時通知申請人將付款手續(xù)補齊后支付。
各銀行賬戶出賬后整理所有支付、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶資金日報表每日提供銀行日記賬，并及時在NC系統(tǒng)里錄入結(jié)算資金，及時反饋資金信息。出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。
特別是在2016年10月部門經(jīng)理請假的情況下，主動承擔了其中一部份很重要的工作，特別是每天資金日報表的編制，增加工作每天需要用2.5小時左右，既在原有工作量下，每天加了2.5小時工作量。每天均要有不同時間加班方可完成當天的工作。但任然能保質(zhì)保量的完成工作，值得部門所有人員學習。
在今后的工作中目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。也要學會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，付款時要更加仔細審核相關(guān)信息，為合作部門提供更優(yōu)質(zhì)的服務，爭取更好的工作成績。
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